Le azioni hanno il loro giorno peggiore da ottobre, mentre Big Tech affonda

Le aziende tecnologiche hanno guidato un ampio sell-off nelle azioni mercoledì, facendo cadere più di 600 punti dal Dow Jones Industrial Average e consegnando al mercato il suo giorno peggiore in quasi tre mesi.

L’S&P 500 è sceso del 2,6%, il più grande calo giornaliero da quando ha perso il 3,5% il 28 ottobre. Aveva stabilito un massimo storico solo due giorni prima. Anche il Dow e il Nasdaq composite, che pesa sulla tecnologia, sono scesi di oltre il 2%. Il sell-off ha lasciato l’S&P 500 e il Dow in rosso per l’anno.

Facebook, Netflix e la società madre di Google hanno guidato la flessione, che è iniziata all’inizio della giornata quando gli investitori hanno valutato l’ultima serie di rapporti sui guadagni aziendali. La sbandata del mercato ha accelerato verso la fine della giornata.

La brusca vendita è un cambiamento rispetto alla recente corsa da record del mercato e arriva mentre gli investitori si concentrano sulle prospettive per l’economia e i profitti aziendali in mezzo a un’ancora violenta pandemia di coronavirus. La Federal Reserve ha detto mercoledì che avrebbe mantenuto le sue politiche di bassi tassi d’interesse anche molto dopo che l’economia ha sostenuto la ripresa dalla pandemia.

I commercianti erano anche concentrati sul l’impennata vertiginosa di GameStop, un venditore di videogiochi in perdita che è diventato il centro di una battaglia tra i piccoli investitori che lo offrono più in alto e i grandi hedge fund che scommettono che cadrebbe.

Le aspettative a Wall Street si sono accumulate nelle ultime settimane per una grande spinta economica finanziaria da parte dell’amministrazione Biden, che ha proposto un piano di stimolo da 1.900 miliardi di dollari. Ma la sottile maggioranza dei democratici al Senato ha sollevato dubbi su quanto presto potrebbero arrivare altri aiuti e se un tale pacchetto finirà per essere ridimensionato dai legislatori attenti alla spesa.

“La realtà è che il pacchetto non sarà così grande e forse un po’ ritardato”, ha detto Sal Bruno, responsabile degli investimenti di IndexIQ.

L’S&P 500 è sceso di 98,85 punti a 3.750,77. Il Dow ha perso 633,87 punti, o 2%, a 30.303,17. Il Nasdaq è scivolato di 355,47 punti, o 2,6%, a 13.270,60. L’indice Russell 2000 delle società più piccole ha ceduto 41,16 punti, o 1,9%, a 2.108,70.

Alcuni analisti hanno detto che la vendita è stata almeno in parte una reazione ai movimenti fuori misura in GameStop, AMC Entertainment, e selezionare altri titoli precedentemente battuti che hanno segnato guadagni massicci negli ultimi giorni dopo aver guadagnato il favore di una comunità online di investitori individuali.

Le azioni di GameStop sono più che raddoppiate mentre l’azienda rimane presa in un tiro alla fune tra le istituzioni di Wall Street e una comunità attivista di investitori online. Questi investitori hanno scommesso che gli hedge fund hanno messo troppi soldi scommettendo contro le azioni, un concetto noto come vendita “short”.

Un paio di società di investimento professionali che hanno piazzato grandi scommesse che le azioni di GameStop sarebbero crollate hanno in gran parte abbandonato le loro posizioni. Anche altri titoli di cui parlano gli investitori online sono saliti mercoledì. AMC ha superato il 300%, mentre il produttore di cuffie Koss è salito del 480%.

“Quello che abbiamo visto in alcuni dei singoli titoli, è la prova di un certo grado di euforia, ma anche un po’ di instabilità che lascia il mercato più ampio vulnerabile”, ha detto Willie Delwiche, stratega di investimento di All Star Charts.

Sam Stovall, chief market strategist di CFRA, ha detto che gli investitori si stanno innervosendo per l’impennata dei movimenti di GameStop e AMC. “Il rischio a breve termine sta certamente aumentando, secondo noi, dato che la frenesia di GameStop segnala un cambio di gioco nella psicologia degli investitori”, ha scritto Stovall in una nota di ricerca.

Il trading volatile ha attirato l’attenzione dei funzionari ai più alti livelli di governo. La Casa Bianca ha detto che l’amministrazione Biden, incluso il Dipartimento del Tesoro, sta monitorando la situazione. La Securities and Exchange Commission ha detto che stava tenendo d’occhio i mercati delle azioni e delle opzioni. Al presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato chiesto della frenesia commerciale di GameStop in una conferenza stampa, ma ha rifiutato di commentare.

L’aumento della volatilità si è riflesso nel VIX, una misura della paura nel mercato azionario statunitense, che è salito di oltre il 60% al suo livello più alto dal 30 ottobre. I rendimenti del Tesoro si sono abbassati, un altro segno di cautela nel mercato.

Gli investitori si stanno anche concentrando sui guadagni delle aziende. Più di 100 aziende dell’S&P 500 dovrebbero dire agli investitori questa settimana come sono andate negli ultimi tre mesi del 2020. Nel complesso, gli analisti si aspettano che le aziende S&P 500 dicano che il loro profitto del quarto trimestre è sceso del 5% rispetto a un anno prima. Questo è un calo più lieve rispetto al 9,4% previsto all’inizio di questo mese, secondo FactSet.

Boeing è sceso del 4% dopo che il produttore di aerei ha registrato la sua più grande perdita annuale nella storia della società, soprattutto a causa della messa a terra della flotta 737-MAX di Boeing. Tesla, Facebook e Apple hanno riportato risultati trimestrali che hanno superato le stime di Wall Street dopo la chiusura delle contrattazioni.

I mercati hanno serpeggiato vicino ai massimi storici dalla scorsa settimana, mentre gli investitori hanno soppesato i solidi risultati dei guadagni aziendali contro le rinnovate preoccupazioni che i problemi con Lanci del vaccino COVID-19 e la diffusione di nuove varianti di coronavirus potrebbe ritardare il recupero dalla pandemia.

“L’economia reale non riflette ciò che sta accadendo nei mercati finanziari e c’è davvero una disconnessione”, ha detto Charlie Ripley, senior investment strategist di Allianz Investment Management.

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